采购申请管理流程 本文关键词：流程，采购，申请，管理
采购申请管理流程 本文简介：采购申请管理流程序号厂长财务采购车间负责人/分管副总相关部门相关规程/表单123465审批审批审核审核采购到所需物资汇总采购需求汇总采购需求执行采购否审核审核替代品采购申请入库使用应急计划申请周计划采购申请表提出采购申请采购需求计划、采购计划书采购需求汇总表采购管理制度物资请购单采购合同订购单采购申
采购申请管理流程 本文内容：
采购申请管理流程
序号
厂长
财务
采购
车间负责人/分管副总
相关部门
相关规程/表单
1
2
3
4
6
5
审批
审批
审核
审核
采购到
所需物资
汇总采购
需求
汇总采购
需求
执行采购
否
审核
审核
替代品采购申请
入库
使用
应急计划
申请
周计划采购申请表
提出采购
申请
采购需求计划、采购计划书
采购需求汇总表
采购管理制度
物资请购单
采购合同
订购单
采购申请管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
提出采购
申请
相关部门
1.各部门应根据日常经营活动需要，于每周六下班前提出下周物资采购申请；
2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额、库存数量等
2
汇总采购需求
采购员
采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析，制订采购计划
3
库存调查
采购员
查核采购物资库存情况
4
采购预算
采购员
进行采购预算，上交财务部审批
审核
车间负责人
审批采购预算及采购计划的合理性
审核
财务部
对采购申请进行预算复核，并交厂长审批
审批
厂长
对周计划及应急计划进行审批签字
5
执行采购
采购部
采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作，参照采购总流程
6
替代品采购
申请
相关部门
1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请
2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与
入库使用
采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用
流程规范：
一、
时间要求：各工厂库管员每周六下班前提报下周物资请购单，提报给相应的采购员。
二、
规范要求：
1、
各工厂库管员按照规定时间提报书面签字版的计划给采购员；物资请购单周计划需有编制人、车间负责人、分管副总签字后才能提报给采购部，否则，采购部不予处理，物资请购单由采购部汇总后统一找财务及厂长签字。
2、
物资请购单上的库存数量要求务必准确，采购部须对现有库存数量进行核实；物资请购单上的预算金额，前期采购过的可以填前期采购价，不清楚的可以不填，由采购部落实后统一交财务审核。
3、
各工厂提报合格物资采购计划的标准：为提高各工厂计划提报的准确率，目的也是为了计划前端准确性从而提高后面定价环节的效率，加快采购效率；库管员必须在汇总各维修人员提报的计划需求时，要求做到：必须让需求人提报的物资名称、品牌、规格型号、需求数量、现有库存数量、要求到货时间等信息齐全、准确；
4、
应急计划：对于临时出现的紧急物资需求（不在周计划内的），需厂长签字后方可采购，否则，采购部不予处理。各工厂每周应急订单数量不超过3条，超出3条，由工厂自行处理。
5、
加工定制物资，需制定出准确的订单技术规格和技术要求、图纸等，不能以现场看样的方式替代物资应附带的技术规格、图纸资料；
6、
物资请购单报给采购后，由采购员统一汇总，汇总后，由采购员将物资请购单存档。
篇2：服务营销流程实战场景演练方案
服务营销流程实战场景演练方案 本文关键词：演练，实战，场景，流程，方案
服务营销流程实战场景演练方案 本文简介：服务营销流流程场景演练方案深圳分行个人金融业务服务营销流程咨询项目服务营销流程场景演练方案北京嘉讯科博科技发展有限公司目录柜员岗位2考察重点2案例1---简单业务处理3参考流程及话术：3案例2---分流鼓励3参考流程及话术：4案例3---识别引导5参考流程及话术：5案例4---大额异动6参考流程及话
服务营销流程实战场景演练方案 本文内容：
服务营销流流程场景演练方案
深
圳
分
行
个人金融业务服务营销流程咨询项目
服务营销流程场景演练方案
北京嘉讯科博科技发展有限公司
目录
柜员岗位2
考察重点2
案例1---简单业务处理3
参考流程及话术：3
案例2---分流鼓励3
参考流程及话术：4
案例3---识别引导5
参考流程及话术：5
案例4---大额异动6
参考流程及话术：6
考察评比表6
大堂经理/大堂经理助理/客户服务经理7
考察重点7
网点运营复杂案例7
考察重点7
场景描述8
考察方案8
新产品支行内部培训场景演练9
柜员岗位
考察重点
l
行为符合服务质量检查规范（较好的仪容仪表、较好的仪态、能够做到微笑并正确使用肢体语言）
l
能够根据案例情况，正确使用基本服务语言
l
能够根据案例情况，正确执行识别引导流程及相关话术要求
l
能够根据案例情况，正确执行主要产品分流要求
l
能够按照FAB模式向客户介绍产品，并且在销售过程中进行正确的交叉销售
l
在演练过程中，注意客户体验并有一定的临场应变能力
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案例1---简单业务处理
参考场景：客户持存折到柜面存款3万8千元（零钱居多）。
参考流程及话术：
柜员：您好，请坐，请问您办理什么业务?
客户：存钱，38000（递存折给柜员）。
柜员：您是要在这存折户里存38000是吗？
客户：是的。
柜员：好的，您的这笔业务大概需要10分钟时间，抱歉占用您的宝贵时间。您可以先看一下我们最新的理财产品。（柜员把理财产品折页递给客户）
柜员为客户办理业务……
柜员：您的业务办理好了，请收好您的存折。
客户看存折交易记录。
柜员：请问您还需要办理其他业务吗？
客户：没有了。
柜员：您慢走，再见！
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案例2---分流鼓励
参考场景：客户持卡到柜面异地（上海）汇款1万元。
参考流程及话术：
柜员：您好，请坐，请问您办理什么业务?
客户：汇款10000（递卡与汇款单给柜员）。
柜员：您是要在这张卡汇10000到上海是吗？
客户：是的。
柜员为客户办理业务……
柜员：您排队等了不少时间吧？
客户：是啊，等了30多分钟。
柜员：其实您可以开通我们的自助转帐与网银转帐，以后您汇款就不用排队了，而且手续费还有很大的优惠呢。
客户：是吗？
柜员：像您现在汇10000，柜台上汇要40块手续费。而在自助机上汇只要25块，网银只要15块。而且不用排队。（您现在用卡在柜台汇要收4‰的手续费，自助机上汇只收2‰手续费。网银只收1.5‰手续费。）
客户：怎么办卡？
柜员：您今天有带身份证吗？
客户：带了。
柜员：那您填写一下这份申请表，XX分钟后就可以帮您办理好！
递送表格给客户
为客户办理自助转帐与网银转帐业务
柜员：您的业务办理好了，这是我们网银的操作手册，您可以去找我们大堂经理教您使用。请收好您的卡和单据。
客户清点收钱款与单据。
柜员：请问您还需要办理其他业务吗？
客户：没有了。
柜员：您慢走，再见！
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案例3---识别引导
参考场景：客户持现金5万元与普通太平洋卡到柜面办理业务，办理过程中发现卡上余额有8万。
参考流程及话术：
柜员：您好，请坐，请问您办理什么业务?
客户：我存5万到这卡里面。
柜员：您是要存5万块到这卡里面是吗？
客户：是的。
柜员：好的，您的业务大概需要10分钟时间，抱歉占用您的宝贵时间。
柜员为客户办理业务，办理过程中发现卡上余额有8万元……
柜员：像您这样的客户，可以免费参加我们的升级活动，升级后，您将享受我们的优先服务，节省您宝贵的时间。这是我们沃德财富/交银理财服务的介绍（将相关折页递给客户）
柜员为客户办理业务……
柜员：您的业务办理好了，请收好您的单据，请问您现在要参加我们的这个免费升级活动吗？
柜员拿出体验卡…………
客户填写了升级体验卡并有兴趣继续了解
柜员：请您稍等，我让我的同事来为您详细介绍一下。
客户：好的。
柜员通知大堂经理/电话客户经理前来接待客户
客户感兴趣但没能现场引导成功
柜员：请您将填好的升级体验卡给我，我们的客户经理会在方便的时候和您联系（回收体验卡）
柜员：您慢走，再见！
客户不感兴趣或者客户不愿填写升级体验卡
柜员：您可以在下次办理业务时使用这张升级体验卡先体验一下我们的优先服务，然后再选择参加升级活动，或者您可以直接和我们的客户经理联系。（将客户经理名片递给客户）
柜员：您慢走，再见！
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案例4---大额异动
参考场景：某交银理财客户持卡到柜面取现金20万。
参考流程及话术：
柜员：您好，请坐，请问您办理什么业务?
客户：取20万（递卡给柜员）。
柜员：您是要在卡里取20万是吗？
客户：是的。
柜员：对不起，由于您是我们的重要客户，所以我需要我们主管（客户经理）的授权。请您稍等。
通知主管或者客户经理过来，并向主管/客户经理简单说明客户意图
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考察评比表
考察岗位
考察分类
考察项目
考察结果
柜员
肢体动作
点头示意
目光交流
微笑服务
指示就坐
单据递送
语言规范
来有迎声
请问您办理什么业务
复述、确认客户业务
预先告之业务处理时间
询问是否还有其他业务需要处理
把握机会对客户识别、营销
合理解释客户咨询
分流鼓励
客户异动提醒
走有送声
大堂经理/大堂经理助理/客户服务经理
考察重点
l
行为符合服务质量检查规范（较好的仪容仪表、较好的仪态、能够做到微笑并正确使用肢体语言）
l
能够根据案例情况，正确使用基本服务语言
l
能够根据案例情况，正确执行识别引导流程及相关话术要求
l
能够根据案例情况，正确执行主要产品分流要求
l
能够按照FAB模式向客户介绍产品，并且在销售过程中进行正确的交叉销售
l
能够较好地处理同时面对多个客户的情况
l
在演练过程中，注意客户体验并有一定的临场应变能力
网点运营复杂案例
考察重点
l
行为符合服务质量检查规范（较好的仪容仪表、较好的仪态、能够做到微笑并正确使用肢体语言）
l
能够根据案例情况，正确使用基本服务语言
l
能够根据案例情况，正确执行识别引导流程及相关话术要求
l
能够根据案例情况，正确执行主要产品分流要求
l
能够按照FAB模式向客户介绍产品，并且在销售过程中进行正确的交叉销售
l
能够较好地处理同时面对多个客户的情况
l
在演练过程中，注意客户体验并有一定的临场应变能力
场景描述
大堂经理/助理/客户服务经理在营业厅巡视时，要面对下列情况：
大堂经理在网点内遇到一个陌生客户A，A先生想了解目前的基金净值，同时A先生会透露已经在交行购买过2只基金，交银施罗德精选和招商优质成长，共计10万元。
在这个过程中，有一位陌生客户B前来咨询全国通汇款资费问题，这个客户想通过现金异地存2万元。
在这个过程中，一名熟悉的沃德客户，某大医院的主治大夫胡美美已经结束了和客户经理的交谈正要离开网点
请大堂经理根据实际客户进行相应处理。
考察方案
大堂经理在网点内遇到一个陌生客户A，A先生想了解目前的基金净值，同时A先生会透露已经在交行购买过2只基金，交银施罗德精选和招商优质成长，共计10万元。
l
对客户保持关注，
l
引导客户使用自助机具或网银查询，
l
向客户营销交银理财卡，讲出B即可
l
客户有兴趣后请其填写体验卡，并引导客户至客户经理处，若客户经理暂时无其他客户接待，引导完成后即刻离开，
l
如果胡美美还在客户经理处，可以根据客户反应做不同处理：
n
客户赶时间，请客户留下体验卡，并讲出相应话术；
n
客户愿意等待，回收体验卡，引导客户在休息区稍候，若现场环境可判断等候客户较少，可以继续营销，展开交叉销售，并请客户开始填写申请表单。反之，则需关注客户和客户经理室的动向，在胡美美出来后，尽早将客户介绍给客户经理
在这个过程中，有一位陌生客户B前来咨询全国通汇款资费问题，这个客户想通过现金异地存2万元。
l
能够使用正确的服务语言，妥善安排相应客户
l
准确地回答全国通资费情况，并推荐自助和网银渠道，进行分流，引导客户办卡，再多说一句办卡的标准话术——免费/收费
在这个过程中，一名熟悉的沃德客户，某大医院的主治大夫胡美美已经结束了和客户经理的交谈正要离开网点
l
能够正确地称呼客户，示意客户并说相应的服务语言（当然要视情况而定，可能无法顾及也没关系）
新产品支行内部培训场景演练
客户经理先学习新产品知识，并总结出学习心得与营销话术，利用营业结束后，全员讲解。讲解完成后，由柜员或者大堂经理岗位人员，随机扮演客户经理与客户模拟现场销售演练（扮演客户的员工随机提问或者咨询）。扮演客户经理的员工按照话术要求与个人心得回复客户咨询与营销客户。演练结束后，全员集中总结演练方案。讨论、修订、总结营销话术。总结后的营销话术为支行营销统一服务口径。
本练习需演练2组。总时间控制在30-45分钟最佳
篇3：会计岗位职责及工作流程20XX
会计岗位职责及工作流程2012 本文关键词：岗位职责，工作流程，会计
会计岗位职责及工作流程2012 本文简介：北京健康广济贸易有限公司会计岗位职责及工作流程一、会计岗位职责会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。其主要职责为：1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做
会计岗位职责及工作流程2012 本文内容：
北京健康广济贸易有限公司
会计岗位职责及工作流程
一、会计岗位职责
会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
其主要职责为：
1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。
5、完成每年一次工商年检
6、陪同出纳人员到银行取现
7、开具及购买增值税发票
8、完成公司领导交付的其他工作。
二、会计工作流程
1.原始凭证的整理、归类
由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等
)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡
月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整
月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.增值税进项发票抵扣
每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。
8.增值税销售发票和进项发票统计
每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。
9.填制会计报表
次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。
10.税务申报
（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报
每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报
（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写
“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。
11、结账
国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
12、会计凭证及账薄的装订
结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册
总公司合并报表的账务的处理流程如下：
1.原始凭证的整理、归类
由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等
)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡
月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整
月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.填制会计报表
次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。
8.费用统计
次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。
9.结账
合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。