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文化传播财务制度

日期:2020-04-26  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

文化传播财务制度 本文关键词:文化传播,财务制度

文化传播财务制度 本文简介:财务制度1、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。2、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。3、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。。4、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根

文化传播财务制度 本文内容:

财务制度

1、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

2、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

3、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。。

4、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

5、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

6、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

7、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

8、完成上级领导交办的其他工作。

固定资产的管理规定

1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。

3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅,总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。

财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划,报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销,需下列审批程序:经办人—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话请示总经理同意后,方可予以支出,待总经理回到公司后再予补签。

财务报销制度

1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求,实行计划用款。对用m款不事先申请的部门,财务室不得安排该部门的用款计划。

2、本院日常所有支出业务,必须由分管领导同意,经办人注明事由、会计审核,1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。

5、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续,财务室应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人,财务室有权在其工资中扣除,并按有关规定予以处罚。

6、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务室不予报销:

1).无正规的发票或收据。

2).审批手续不全的票据。

3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。

4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。

5).购物无用途、资产无验收的票据。

6).数量、单价、金额不符的票据。

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